当前滚动:财通资管睿达一年定开将于5月26日分红每10份派发0.16元

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来源 : 金融界时间：2023-05-24 15:06:32

(资料图片仅供参考)

财通资管睿达一年定开（015330.OF）5月24日公告称，将于5月26日分红，每10份基金份额分红0.16元，本次分红为2023度的第2次分红，总分红金额为4816.09万元。本次分红的收益分配基准日为5月22日，权益登记日为5月25日。今年以来已累计分红2次，累计分红金额达5508.41万元。

财通资管睿达一年定开2023年一季度财报显示，本季度利润1.01亿元，期末基金资产净值为30.42亿元；单位净值为1.01元，本季度累计增长3.41%。

资产配置方面，截至一季度末，基金持有债券总市值为47.36亿元，占基金净值比例为99.84%；持有现金757.68万元，占基金净值比例为0.16%。

截至一季度末基金持仓情况一览：

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